본문 바로가기
미국 ETF 창고/미국 ETF

MTUM ETF _ 대박! '모멘텀 ETF' 미국에 잘 나가는 기업들만 모았다!

by 히르찬 2021. 1. 1.
728x90

주식 투자에서 가장 어려운 게 어떤걸까요? 많은 어려움이 있겠지만 그 중 종목을 고르는 게 어려울 수도 있을 거 같습니다. 블랙록은 이런 투자자들은 위해 현재 가장 잘 나가는 기업들만 모아 놓은 ETF를 만들었습니다.

 

바로 모멘텀 ETF!!

 

오늘은 현재 미국에서 가장 잘 나가는 기업들만 모아 놓은 MTUM ETF를 소개하겠습니다!!

[iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (Ticker: MTUM)]

marketwatch

 

▶블랙록 자산운용사에서 운용을 하는 ETF이며 티커는 MTUM를 이용하고 있습니다.

 

▶추종지수는 MSCI에서 선정한 미국 내 모멘텀이 높은 기업을 추종합니다.

 

▶자산규모는 약 130억 달러로, 원화로 약 14조 1천억 원의 규모를 가지고 있습니다.

 

▶운용보수는 0.15%로 적정한 모습을 보이고 있습니다.

 

# 배당률이 0.83%로 낮아 0.15%의 운용보수가 결코 낮지 만은 않습니다.

 

▶배당률은 0.83%입니다.

 

▶상장일은 2013년 4월 16일로 약 7년전에 상장된 ETF입니다.

 

 

#운용전략

 

blackrock

▶MSCI USA Momentum SR Variant 지수를 추종합니다.

 

▶미국 주식 중 상대적으로 꾸준한 성장이 있는 주식을 구성합니다.

 

▶미국의 대형주 및 중형주 위주로 선정을 합니다.

 

▶미국 모멘텀 지수는 1월과 7월에 리벨런싱이 됩니다.

 

▶지난 3년 동안 6개 월 ~ 12개 월 보유 기간 수익률을 살펴본 뒤 주식을 선택하고 가중치를 정합니다.

 

▶자산의 90%를 주식에 투자하고 10%는 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금 등가물, MMF에 투자합니다.

 

▶총 125개의 기업에 투자를 합니다.

portfoliovisualizer

 

▶국가 비중은 미국 기업 98%, 미국 외 기업 2% 투자를 합니다.

 

▶대형주 86%, 중형주 14% 비중으로 투자를 하고 있습니다.

 

blackrock

▶섹터별 비중

 

# 기술 : 42.51%

 

# 임의 소비재 : 20.34%

 

# 헬스케어 : 12.32%

 

#커뮤니케이션 : 11.28%

 

#산업 : 7.11%

 

#필수 소비재 : 2.00%

 

# 금융 1.49%, 원자재 1.41%, 유틸리티 1.39

 

blackrock

▶MTUM ETF는 총 125개 기업에 투자를 하며 4개의 현금성 자산에 투자를 합니다.

 

&

 

▶총 125개 기업 중 상위 10개 기업의 비중이 40.38%를 차지하고 있습니다.

 

# 약 130억 달러 중 상위 10개 기업에 40%를 투자하고 있습니다.

 

▶2020년 테슬라는 700% 이상의 수익을 보여주었습니다. 

 

# 그로 인해 테슬라의 비중이 가장 높습니다. 

 

▶애플과 마이크로소프트도 올 해 높은 성장성을 보여주었습니다.

 

finance.yahoo

빨간색 : 애플 / 보라색 : 마이크로소프트 / 초록색 : S&P500 지수

 

 

# 최근 애플과 마이크로소프트 주가가 지지부진한 모습을 보였습니다.

 

# 그로 인해 두 기업이 2020년에 성장을 많이 못한 줄 아는 분들이 많습니다.

 

# 2020년 애플은 80% 이상 높은 수익률을 보여주었고 마이크로소포트는 40%의 높은 수익률을 보여주었습니다.

 

# 반면 S&P500 지수는 16%의 수익률을 보여주었습니다.

 

# 두 기업이 20년 9월 이후 성장이 더디긴 했지만 절대 낮은 성장을 한 것이 아닙니다.

 

# 위 그래프와 MTUM ETF에 선정된 것이 그 이유입니다.

 

# 추가로 위 그래프에는 없지만 알파벳(구글) 또한 2020년에 31%의 수익률을 보여주었습니다.

 

portfoliovisualizer

파란색 : MSTUM ETF / 빨간색 : SPY ETF

 

 

▶MTUM ETF는 2015년 기점으로 시장보다 높은 성장을 했습니다.

 

▶전체적인 흐름은 시장과 아주 유사하게 흐르고 있습니다.

 

▶MTUM ETF 상장 이후 연 평균 수익률은 17.12%로 매우 높습니다.

 

▶MTUM ETF는 최대상승과 최대하락 장에서 시장보다 좋은 모습을 보이고 있습니다.

 

# 가장 모멘텀이 좋은 주식들을 모아 놓았기 때문에 수익성이 시장 보다 수익성이 좋습니다.

 

# 상위 10개 기업이 대부분 기술주인데, 코로나 이후 수혜받은 종목이 기술주라 하락폭도 적습니다.

 

finance.yahoo

빨간색 : MTUM ETF / 초록색 : SPY ETF

 

▶2020년 한 해 동안 MTUM ETF는 28%의 수익률을, SPY ETF는 16%의 수익률을 보여주었습니다.

 

 

▶S&P500 지수 테슬라의 편입이 12월 21일에 이루어졌기 때문에 SPY ETF가 낮은 모습을 보일 수밖에 없습니다.

 

▶이미 테슬라를 가지고 있던 MTUM ETF는 테슬라에 힘입어 더욱 높은 성장을 했습니다.

 

finance.yahoo

빨간색 : MTUM ETF / 초록색 : SPY ETF

 

▶MTUM ETF 상장 이후 현재까지의 누적 수익률은 211.13%를 보여주고 있습니다.

 

▶애플, MS, 아마존, 구글 등 대부분의 기업들이 2015년부터 빠른 성장을 시작했습니다.

 

# 그로 인해 MTUM ETF가 2015년부터 시장보다 앞선 성장을 보여줍니다.

 

blackrock

▶ MTUM ETF는 벤치마크 수익률 보다 조금 부진한 모습을 보이고 있습니다.

 

# 하지만 큰 차이는 나지 않기 때문에 선방은 하고 있는 것으로 보입니다.

 

▶배당수익률은 0.83%로 낮은 수익률을 보이고 있습니다.

 

# 모멘텀이란 지수는 높은 성장성을 보이는 기업 투자를 주로 합니다.

 

# 성장을 하는 성장주는 대부분 배당이 없거나 매우 적습니다.

 

# 대표적으로 테슬라, 아마존, 구글은 배당을 하지 않습니다.

 

# 애플 배당수익률 0.61%, 마이크로소프트 1.01%, 엔비디아 0.12% 등 배당이 매우 적습니다.

 

# 배당을 보고 투자를 하는 ETF는 절대 아닙니다.

 

seekingalpha

 

▶2020년 코로나 사태 이후 많은 기업들이 배당을 삭감하거나 중단을 했습니다.

 

# 그로 인해 2020년 배당성장률은 -27.67%를 보이고 있습니다.

 

# 단, 현재 MTUM ETF 중 배당을 지급하는 기업들은 배당성장성이 높습니다.

 

# 코로나 사태가 진정된 후 다시 배당이 높은 성장으로 증가할 것으로 전망을 합니다.

 

dividend.com

▶배당 주기 : 3월, 6월, 9월, 12월 (분기배당)

MTUM ETF는 과거의 성장성을 보고 비중을 만들기 때문에 향후 계속 좋아진다는 보장은 없습니다. 미래의 성장성을 예측하기 보다는 과거의 데이터를 기반으로 구성을 하는 종목이기 때문에 앞으로는 어떻게 될지 모릅니다. 다만 구성하는 기업들을 스스로 분석을 통한 뒤 앞으로 전망이 좋다고 생각을 하고 MTUM ETF에 접근한다면 높은 수익을 얻을 수 있는 ETF가 될 수도 있습니다.

 

또한 현재 어떤 기업을 골라야 할지 모르겠다면 MTUM ETF를 보고 종목을 찾아도 좋은 방법이 될 수 있습니다. 물론 앞으로도 지속적인 성장을 할지는 모르지만 현재는 좋은 종목으로 선정을 한겁니다. 그렇기 때문에 MTUM ETF가 가지고 있는 종목을 바탕으로 좋은 기업을 고를 수 있는 방법이 될 수 있습니다.

 

마지막으로 MTUM ETF는 성장주를 기반으로 투자를 하기 때문에 배당의 매력은 떨어질 수밖에 없습니다. 그러므로 배당주 투자가 목적인 분들이라면 조금 불리한 ETF가 될 수도 있다는 점도 체크해주시기 바랍니다. 

 

★ DGRO ETF _ 배당성장주 저렴하게 투자하는 방법!

 

DGRO ETF _ 배당성장주 저렴하게 투자하는 방법!

배당성장주란 배당을 꾸준하게 증가시키는 기업을 뜻합니다. 또한 더불어 기업도 꾸준히 성장을 해야 됩니다. 이는 당연한 것이 배당을 꾸준하게 늘리려면 기업이 그만큼 매년 성장성이 늘어야

dividend-story.tistory.com

★ SPHD ETF _ 고배당인데 월배당까지 해주는 ETF!!

 

SPHD ETF _ 고배당인데 월배당까지 해주는 ETF!!

배당투자를 하는 투자자라면 고배당의 매력은 아주 큽니다. 저는 배당투자를 하고 있기 때문에 고배당을 주는 기업이나 ETF를 아주 좋아합니다. 그래서 오늘은 제가 좋아하는 ETF 중 하나인 SPHD ET

dividend-story.tistory.com

★ [금융지식] ETF가 미친 투자인 이유!! ETF 투자의 장점!

 

[금융지식] ETF가 미친 투자인 이유!! ETF 투자의 장점!

저번 포스팅에서는 ETF 투자가 무엇인지에 대해 배웠습니다. ETF는 인덱스펀드를 주식처럼 상장시켜 거래를 하는 펀드라고 이야기했습니다. 자신이 원하는 시간과 가격에 매수/매도를 할 수 있는

dividend-story.tistory.com

 

댓글


loading