최근 반도체 공급 부족 현상이 일어나면서 반도체 시장 투자가 계속해서 증가하고 있습니다. 그래서 반도체 기업에 투자하는 투자자들이 증가하고 있는 추세입니다. 그러나 가장 인기 있는 투자처는 아무래도 반도체 ETF이지 않을까 합니다.
국내에 투자할 수 있는 반도체ETF는 삼성자산운용에서 운용하는 KODEX 반도체ETF와 미래에셋에서 운용하는 TIGER 반도체ETF가 있습니다. 그러나 이 두 개의 반도체ETF는 국내 반도체 기업 투자를 위주로 하고 있으며 구성 종목도 다양하지 않고 대부분 잘 모르는 기업입니다.
그렇기 때문에 반도체에 투자하는 많은 사람들은 SOXX ETF를 통해 투자를 합니다. 실제로 반도체 공급 문제로 수혜를 보고 있는 기업들도 국내 반도체 기업이 아닌 해외 반도체 기업입니다. 물론 국내에 SK하이닉스나 삼성전자가 있지만 SK하이닉스의 반도체 비중은 그렇게 크지 않으며 삼성전자는 반도체 지수에 포함되지 않습니다.
삼성전자는 반도체를 생산하는 기업이긴 하지만 IT기업으로 분류가 되고 있어 반도체 지수에 포함되지 않습니다.
많은 투자자들이 집중하고 있는 ETF는 필라델피아 반도체 지수로 만든 ETF입니다. 필라델피아 반도체 지수로 만든 대표 ETF가 SOXX ETF이기 때문에 SOXX ETF의 인기가 아주 높아지고 있습니다. 국내에는 KRX 반도체 지수만 따르는 ETF만 있었는데, 최근 미래에셋 자산운용사에서 필라델피아 반도체 지수를 이용한 ETF를 상장했습니다.
그래서 오늘은 미래에셋자산운용사에서 최근 상장시킨 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥ETF를 소개하겠습니다.
*꼭 읽어주세요!
저는 일반 직장인 투자자입니다. 그래서 저의 글을 읽고 투자를 하시지 마시고 제 글은 그저 참고용으로 봐주시면 감사하겠습니다. 또한 투자에 대해 관심이 생기신다면 투자 고수님들의 투자 블로그나, 유튜버, 책을 이용해서 공부를 해주시고 투자는 무엇보다 스스로의 공부가 아주 중요하기 때문에 꼭 본인 스스로 공부를 해서 이 상품 혹은 해당 기업이 나에게 잘 맞는 성향을 가진 종목인지 판단을 해주시고 투자를 진행해 주시기 바랍니다. 투자는 자신의 판단이 중요합니다.
투자란 원금의 손실이 일어날 수 있는 위험한 일일 수도 있습니다. 또한 그 모든 책임은 스스로에게 있습니다. 그러므로 충분한 고민과 생각, 또한 공부를 하시고 투자를 진행해주시기 바랍니다. 단 한 번의 실수가 큰 위험을 볼러올 수 있으므로 충분한 고민과 생각, 공부를 하시고 진행해주시면 감사하겠습니다.
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[TIGER 미국필라델피아반도체나스닥ETF (종목코드: 381180)
▶미래에셋 자산운용사에서 운용하는 ETF입니다.
▶추종지수는 'PHLX Semiconductor Sector Index'입니다.
# 필라델피아 반도체 지수
▶자산규모는 2,614억 원으로 국내 ETF에서는 나름 큰 규모를 가지고 있습니다.
# 자산규모 기준, 상위 50위 안에 드는 ETF입니다.
▶운용보수는 0.49%로 다소 높은 보수를 가졌습니다.
# 필라델피아 반도체 지수에 투자하는 SOXX ETF의 운용보수는 0.46%입니다.
# SOXX ETF에 투자하기 위해서는 환전(환전수수료), 시간(거래시간) 등에 문제가 있는데
# 이를 비교했을 시 0.49%의 운용보수는 적정하다고 생각합니다.
▶상장일은 2021년 4월 9일로, 약 2개 월 정도 된 ETF입니다.
# 2개 월 운용으로 자산규모 2,600억 원이면 앞으로 더욱 큰 규모로 발전될 가능성이 높다 생각합니다.
# 기존에 있던 코덱스 반도체ETF와 타이거 반도체ETF의 자금이 이동될 가능성도 아주 높다고 생각합니다.
#운용전략
▶TIGER 미국필라델피아반도체나스닥ETF는 나스닥에서 발표한 '필라델피아반도체지수'를 추종합니다.
▶구성종목은 총 30개로, 미국 주식에 상장된 기업만 포함됩니다.
# 미국에 상장된 해외 주식 또한 포함됩니다.
# TSMC, ASML 등
▶기업 가중치 부여 방식은 반도체 산업과 가장 가까운 기업에 가장 높은 가중치를 부여합니다.
# 상위 5개 종목의 가중치 최대 8%, 그 외 종목 최대 4% 상한 적용
# 그러나 기준이 이럴 뿐 기업당 최대 가중치는 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
▶리벨런싱은 연 4회, 3월, 6월, 9월, 12월마다 진행됩니다.
▶투자 중 환헤지를 하지 않습니다.
▶다만, 환헤지를 통한 위험 축소 방법이 필요할 경우 일부 혹은 전부에 대한 전략적 환헤지 실행을 할 수 있습니다.
▶엔비디아가 9.72%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
# 텍사스 인스트루먼트 8.39%
# 브로드컴 7.63%
# 퀄컴 7.58%
# 인텔 7.27%
# ASML 4.56%
# 어플라이드 머티어리얼즈 4.46%
# 램리서치 4.32%
# NXP 4.25%
# 아날로그디바이스 4.12%
▶미국 상장 기업으로만 구성하기 때문에 국내 반도체 기업은 없습니다.
# 또한, 제차 강조하지만 삼성전자는 IT기업으로 분류되기 때문에 반도체 지수에 포함되지 않습니다.
# 간혹 이를 모르고 반도체ETF에 투자하는 투자자들이 있습니다.
# 항상 ETF에 투자할 때는 구성종목을 꼭 확인할 필요가 있습니다.
▶TIGER 미국필라델피아반도체나스닥ETF의 상장 이후 현재까지의 주가 추이입니다.
# 기초지수와의 괴리율의 차이를 확인할 수 있습니다.
▶상장된지 얼마 되지 않았기 때문에 정확한 주가 추이에 대해 알아보기 어렵습니다.
초록색 : 필라델피아 반도체 지수 / 빨간색 : SOXX ETF / 보라색 : 타이거 필라델피아반도체나스닥ETF
▶필라델피아 반도체 지수와 SOXX ETF는 아주 동일한 모습을 보입니다.
▶반편 타이거 필라델피아반도체나스닥ETF만 큰 괴리율을 보이고 있습니다.
▶괴리율이 발생하는 이유는 환헤지를 하지 않기 때문에 거래량과 환율에 따른 변동으로 보입니다.
# 상장된 지 얼마 되지 않았기 때문에 다소 거래량이 낮아 괴리율이 발생할 수 있습니다.
# 최근 환율의 변동성이 높은만큼 그에 따른 변동성이 보일 수 있습니다.
▶또한 언뜻 보면 타이거 펠라델피아반도체나스닥ETF 홀로 반대로 움직이는 것처럼 보일 수 있습니다.
# 이는 반대로 움직이는 것이 아닌 거래 시간차에 따른 모습입니다.
# 타이거ETF를 하루 뒤로 밀거나, SOXX ETF를 하루 앞으로 밀면 같은 모습으로 보입니다.
지금까지 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥ETF에 대해 알아봤습니다. 개인적으로 반도체ETF에 투자하고 싶다면 오늘 소개한 ETF에 투자하는 것이 좋을 것 같습니다. SOXX ETF에 투자해도 괜찮다고 생각하지만, 앞서 이야기한 대로 환전에 따른 환전수수료가 부과되기 때문에 같은 지수를 추종하는 타이거 필라델피아 반도체ETF가 더욱 좋아 보입니다. 또한 무엇보다 주가가 훨씬 저렴하기 때문에 더 유리하지 않을까 봅니다.
# (2021년 6월 14일 기준) SOXX ETF : 435.60 달러 (원화로 약 45만 원) (1주당 가격)
현재 상장된 지 얼마 되지 않아 많은 정보를 얻기는 어렵다는 단점이 있지만 같은 지수를 추종하는 SOXX ETF로 관찰해도 큰 무리는 없다고 생각합니다.
또한 KODEX 반도체ETF와 TIGER 반도체ETF에서 자금이 이동될 확률이 높아 앞으로 더욱 큰 규모로 발전될 ETF로 보입니다.
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