배당투자를 하는 투자자라면 고배당의 매력은 아주 큽니다.
저는 배당투자를 하고 있기 때문에 고배당을 주는 기업이나 ETF를 아주 좋아합니다.
그래서 오늘은 제가 좋아하는 ETF 중 하나인 SPHD ETF를 소개하겠습니다.
【Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (Ticker:SPHD)】
▶인베스코 자산운용사에서 운용을 하는 ETF이며 티커는 SPHD를 이용하고 있습니다.
▶추종지수는 S&P500 지수 중 고배당 저변동 기업의 지수를 추종합니다.
▶자산규모는 26억 달러로, 원화로 약 2조 8천억 원의 규모를 가진 ETF입니다.
▶운용보수는 0.30%로 다소 높지만 배당이 높아 적정 보수를 보여줍니다.
▶상장일은 2012년 10월 18일로 약 8년의 역사를 가진 ETF입니다.
#운용전략
▶Invesco S&P500 High Dividend Low Volatility ETF는 일반적으로 S&P500 Low Volatility High Dividend Index의 지수를 벤치마크합니다.
▶펀드는 일반적으로 전체 자산의 90 % 이상을 지수를 구성하는 보통주에 투자합니다.
▶Standard&Poor 's는 역사적으로 높은 배당 수익률과 낮은 변동성을 제공했던 S&P500 지수에서 거래된 50 개의 증권으로 구성된 지수를 컴파일, 유지 및 계산합니다.
#S&P500 지수 중 배당이 가장 높은 75개의 기업을 고른 뒤, 그중 변동성이 가장 낮은 50개의 기업을 골라 투자합니다.
▶배당이 가장 높은 기업의 가중치가 제일 높습니다.
▶SPHD ETF는 1월과 7월 매년 2회 리벨런싱을 합니다.
▶국가 미중은 미국이 95%, 그 외 국가가 5%의 비중을 차지하고 있습니다.
▶대형주 57.52%, 중형주 38.22%, 소형주 4.26%의 비중을 차지하고 있습니다.
▶유틸리티 섹터 비중이 17.30%로 가장 높습니다.
▶부동산 섹터 13.79%, 기술 섹터 11.87%, 커뮤니케이션 11.45%의 비중을 차지하고 있습니다.
▶총 50개 기업 중 상위 10개 기업의 비중이 27.92%입니다.
▶상위 10개 기업 중 유틸리티 섹터 기업이 가장 많습니다.
▶위 기업들의 특징은 일정한 현금흐름을 가지고 있습니다.
# 주로 고배당인 기업들은 꾸준한 현금을 창출합니다.
# 유틸리티 섹터는 주로 전기와 가스 같은 에너지 기업을 뜻합니다.
# 우리는 경기가 좋든 안 좋든 전기와 가스를 써야 됩니다.
# 그로 인해 유틸리티 섹터 기업들은 꾸준한 현금흐름을 얻을 수 있습니다.
# 이는 부동산 기업도 마찬가지입니다.
# 매월 꾸준한 임대료 때문에 현금흐름이 좋은 섹터입니다.
※상장 이후 $ 10,000를 투자했을 시 얻는 연평균 수익률 (배당금 재투자)
▶전체적인 수익률은 시장이 더 높습니다.
▶SPHD ETF는 변동률이 낮은 기업에 투자하기 때문에 성장률이 낮을 수 있습니다.
▶주로 고배당인 기업은 오래된 기업이 많습니다.
▶오래된 기업들은 성장률이 낮을 수밖에 없습니다.
▶S&P500 지수는 애플, MS, 아마존과 같은 성장성 높은 기업이 많기 때문에 성장성이 좋습니다.
▶성장성은 낮아도 배당 수익은 압도적으로 높습니다.
▶SPHD ETF는 시장보다 성장성은 매우 낮습니다.
▶SPHD ETF는 벤치마크보다 조금 부진한 모습을 보입니다.
▶SPHD ETF의 수익률은 시장보다 낮을 수밖에 없습니다.
# SPY ETF는 성장성이 높은 기업들을 많이 보유하고 있습니다.
# 고배당 기업들은 성장주와 멀기 때문에 SPHD ETF는 수익률이 낮습니다.
▶상장 이후 8년 동안 SPHD ETF를 보유하고 있었다면 9.04%의 수익률을 얻을 수 있습니다.
▶배당수익률 : 4.81%
▶연예상 배당금 : $1.84
▶5년 평균 성장률 : 10.97%
▶배당성장 : 8년
▶배당 주기 : 1월 ~ 12월 (월배당)
#배당수익률
▶배당수익률은 보통 주가와 반대로 움직이는 경향이 있습니다.
# 주가가 하락하면 배당수익률은 오르고, 주가가 상승하면 배당수익률은 내려갑니다.
# 2020년에 그래프가 상승한 이유가 저 시기에 SPHD ETF의 주가가 하락했었습니다.
▶하지만 배당수익률과 주가의 반비례 현상이 가끔 없을 때가 있습니다.
▶그 시기는 바로 주가가 오르는 만큼 배당이 빠르게 같이 오르는 겁니다.
▶그렇게 되면 배당수익률이 크게 변동이 없어집니다.
▶그래서 최근 몇 년 동안 SPHD ETF의 배당수익률에 변화가 없었던 겁니다.
▶다시 말해, 최근 몇 년 동안 SPHD ETF는 성장성은 낮지만 배당과 함께 주가 또한 오른 겁니다.
# 그리고 아주 빠르게 배당이 상승한 겁니다.
▶SPHD ETF로 매매차익을 노리는 투자는 좋지 않을 수 있습니다.
▶월배당과 고배당인 이유로만 SPHD ETF에 접근하는 것을 추천합니다.
▶ETF로 포트폴리오를 구성한다면 필수 ETF라 생각을 합니다.
▶운용보수가 다소 높다는 단점은 있습니다.
▶월배당이란 아주 큰 장점으로 매수 매력이 높다고 생각합니다.
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