오늘은 리얼티 인컴에 대한 기업분석을 해보려 합니다. 리얼티 인컴은 매월 배당을 해주는 월배당 기업으로 아주 유명한 기업입니다. 저 또한 리얼티 인컴을 매수한 상태이고 오는 15일 날이 배당 지급일입니다. 배당 포트폴리오를 만들기 위해서는 개인적으로 너무 좋은 배당주 기업인 거 같습니다. 또한 적은 돈으로도 건물주가 될 수 있는 투자이기에 더욱 매력이 있는 투자 기업인 거 같습니다.
건물주가 된다는 일이 정말 어렵고 힘든 일일 줄 알았는데 간단한 투자로 우리 모두가 건물주가 될 수 있습니다. 꾸준하게 리얼티 인컴으로 투자를 하신다면 매월 임대료를 받는 시스템을 만들 수 있습니다. 아메리칸 타워, 웰 타워 등등 좋은 리츠 기업들이 있지만 이 기업들은 분기 배당이기에 건물주가 되어 매월 임대료를 받는 느낌이 덜 합니다.
하지만 리얼티 인컴은 매월 배당을 주기 때문에 월 임대료를 받는 느낌을 받을 수 있죠! 앞서 이야기했듯이 오는 15일이 리얼티 인컴에서 배당을 주는 날입니다. 15일이 아주 기대가 되고 빨리 왔으면 하는 날인 거 같습니다.
이제 리얼티 인컴이 어떠한 기업이고 어떻게 매월 배당을 주는지, 또한 제가 왜 매수를 했는지에 대한 저만의 생각을 이야기하겠습니다.
*리얼티 인컴(O) 기업분석에 앞서....
*꼭 읽어주세요!
저는 직장인 초보 투자자입니다. 그래서 저의 글을 읽고 투자를 하시지 마시고 제 글은 그저 참고용으로 봐주시면 감사하겠습니다. 또한 투자에 대해 관심이 생기신다면 투자 고수님들의 투자 블로그나, 유튜버, 책을 이용해서 공부를 해주시고 투자는 무엇보다 스스로의 공부가 아주 중요하기 때문에 꼭 본인 스스로 공부를 해서 이 상품 혹은 해당 기업이 나에게 잘 맞는 성향을 가진 종목인지 판단을 해주시고 투자를 진행해 주시기 바랍니다. 투자는 자신의 판단이 중요합니다.
투자란 원금의 손실이 일어날 수 있는 위험한 일일 수도 있습니다. 또한 그 모든 책임은 스스로에게 있습니다. 그러므로 충분한 고민과 생각, 또한 공부를 하시고 투자를 진행해주시기 바랍니다. 단 한 번의 실수가 큰 위험을 볼러올 수 있으므로 충분한 고민과 생각, 공부를 하시고 진행해주시면 감사하겠습니다.
*리얼티 인컴(O)에 대한 기업분석을 해보자!!
리얼티 인컴은 1969년 2월 18일 미국 캘리포니아 샌디에이고에서 창립이 되었습니다. 리얼티 인컴은 현재 미국을 대표하는 리츠 기업에 속하는 기업이며 19년도 기준 리츠 기업 중 시가총액 3위 ~ 4위 안에 드는 우량 기업이며 상업용 리츠 업계에서는 1위를 차지하고 있는 기업입니다. 현재 리얼티 인컴은 뉴욕 증권 거래소에 상장되어 있는 기업이며 티커는 'O' 아주 간단합니다.
그리고 리얼티 인컴은 미국 대표 기업들만 보아놓은 S&P500에도 들어있는 미국 대표 기업입니다. 시가총액은 177억 달러이며 원화로 약 21조 7천억 원가량 되는 규모를 가진 기업입니다. 또한 미국뿐만 아니라 영국까지도 진출한 상태입니다.
현재 리얼티 인컴은 6,500여 개의 부동산을 소유하고 있으며 51개의 산업 분야에 걸쳐 미국 49개 주와 푸에르 트리코와 영국에도 630개의 달하는 부동산을 운영하고 있으며 각 부동산도 다양한 산업에 분포되어 있습니다. 약국, 마트, 편의점, 영화관, 인테리어 등등 정말 다양한 산업 부동산을 소유하고 있는 기업입니다.
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그리고 리얼티 인컴은 10년 이상의 장기 임차 계약을 하고 있으며 또한 리얼티 인컴은 트리플넷리스로 구성을 하고 있는데요, 트리플넷리스란 세입자는 임대료만 지불하고 그 외 자산의 모든 비용 즉, 세금, 유지보수, 보험 등 모든 비용을 세입자가 지불을 해야 하는 구성을 가지고 있습니다. 그로 인하여 리얼티 인컴 기업은 매월 안정적으로 현금흐름을 만들어 낼 수 있는 구조를 만들었습니다.
현재 리얼티 인컴 상위 10개의 임차인을 가진 기업들인데요, 월그린은 미국 최대의 약국, 세븐일레븐은 편의점 우리나라에서도 유명하죠, 달러 제너럴 & 달러 트리 & 패밀리 달러는 우리나라의 다이소 같은 곳이라고 생각하시면 됩니다. 페덱스는 유통업체이고, LA 피트니스는 헬스장, AMC와 리갈시네마는 영화관이며 월마트는 미국 최고의 대형 마트이며 세인스버리는 영국의 대표 대형 마트입니다.
상위 10가지의 부동산을 봐도 아주 다양하게 분포되어 있는 것을 확인할 수 있으며 전반적으로 리얼티 인컴의 주 부동산은 98% 이상이 산업 부동산에 몰려 있습니다. 또한 미국의 49개 주에도 다양하게 분포가 되어 있습니다.
위 지역 외에도 더 많은 지역에 분포가 되어 있습니다.
리얼티 인컴이 임대하고 있는 부동산 유형은 소매 84.1%, 산업에 10.7%, 사무실에 3.5%, 농업에 1.7%를 차지하고 있습니다.
또한 리얼티 인컴의 수익률은 매년 96% 이하로 떨어진 점이 없는 막강한 기록을 가지고 있습니다. 강력한 포트폴리오를 가지고 있고 주로 소매 산업에 치중되어 있기 때문에 경기가 어려워도 사람들은 구매를 할 수밖에 없는 마트, 약국, 편의점 등으로 가서 각종 물건과 식음료를 구매하기에 각 임차 임들은 월 임대료가 미납이 되기 어렵다고 생각이 듭니다. 무엇보다 달러 제너럴 & 달러 트리 & 패밀리 달러 쪽의 부동산이 많이 있기 때문에 경기가 어려워질수록 사람들은 저렴한 가격으로 물건을 구매하게 됩니다. 그러므로 경기가 안 좋더라도 리얼티 인컴의 부동산 임대료는 안정적인 흐름으로 들어옵니다.
리얼티 인컴의 재무상태표를 보겠습니다.
(2020년, 2021년, 2022년은 전문가들의 예상 금액입니다.)
리얼티 인컴은 매년 꾸준한 이익으로 성장하고 있습니다. 어떤 기업이든 지속적인 이익이 있어야 되는 것은 기본입니다.
(2020년, 2021년, 2022년은 전문가들의 PER입니다.)
리얼티 인컴의 PER은 평균 47.37%인데, 현재 PER은 굉장히 저평가되고 있는 모습을 볼 수 있으며 앞으로도 저평가가 예상이 됩니다.
리얼티 인컴과 시장의 추이를 살펴보겠습니다.
빨간색 : 리얼티 인컴 / 파란색 : S&P500
2020년 전까지는 리얼티 인컴이 시장보다 높은 성장성을 보였는데요, 물론 시장보다 변동률이 심하기는 합니다. 2020년 3월부터 미국의 코로나 19 사태로 인하여 급격하게 하락한 모습을 볼 수 있습니다. 하지만 오히려 리얼티 인컴은 마트와 편의점 등의 비율이 높으니까 하락장에서도 상승을 해야 되는 거 아니냐라는 생각이 들 수 있을 거 같은데요, 저 또한 같은 생각이지만, 리얼티 인컴의 부동산 비율이 마트와 편의점 등의 비율도 높지만 헬스장 및 영화관 등의 비율도 아주 높은 편입니다. 그리고 또한 마트와 편의점도 외출을 해서 상품을 구매해야 되는 상황이라 외출이 어려워서 마트와 편의점, 약국도 매출이 낮아졌을 테고 그로 인해 연체율이 늘어날 것으로 생각을 합니다.
*리얼티 인컴(O) 배당에 대해 알아보자!
리얼티 인컴의 1년 주가 차트입니다. 2020년 3월로 들어오기 전까지는 큰 변동성 없이 잘 흐르고 있다가 2020년 3월부터 급격한 하락으로 들어가기 시작했습니다. 산업용 부동산이 96% 이상이기에 대형 부동산을 소유하고 있어도 경제 위기를 피해 가는 거는 어려운 거 같습니다.
리얼티 인컴의 배당률은 5.40%로 아주 높은 배당률을 보여주고 있습니다. 그리고 배당성향이 82.86%로 높게 형성이 되어 있는데요, 이는 많은 리츠 기업들이 대부분 비슷한 성향을 가지고 있습니다. 매월 고정적으로 임대료를 받는 시스템을 가지고 있기 때문에 안정적인 현금흐름을 창출할 수 있고 부동산 임대를 제외하고는 따로 큰 사업을 진행하지 않기 때문에 사업 시스템에 큰 비용을 지불할 일이 드뭅니다. 그러므로 리츠 기업들의 대부분은 배당성향이 높게 형성이 되어 있으며 오히려 리츠 기업이 배당성향이 낮다면 해당 기업이 무슨 사업을 하고 있는지 자세히 알아보고 특별한 사업이 없다면 고민을 해 볼 필요가 있는 기업인 거 같습니다. 배당성장은 무려 26년이나 되는 아주 긴 성장을 가지고 있습니다.
매년 안정적이게 배당률을 증가한 모습을 볼 수 있습니다. 또한 2008년 경제 위기에도 배당금을 올린 모습을 볼 수 있습니다. 그만큼 아주 탄탄하고 안정적인 현금흐름을 가지고 있는 기업이라고 생각할 수 있습니다.
리얼티 인컴의 배당 주기를 알아보겠습니다.
매월 배당을 주는 기업이기에 알아볼 필요는 없기는 합니다. 2020년 05월 05일 기준 현재 1주당 가격 $50.61이며 매월 지급받는 예상 배당금은 $0.23입니다
*결론
현재 리얼티 인컴의 주가는 아직까지 봤을 때는 매우 저평가되고 있기 때문에 저렴한 가격이라고 생각을 합니다. 하지만 앞으로 미국의 경제가 어떻게 될지 모르니까 더 떨어질 수도 있고 더 높아질 수도 있는 상황입니다. 저는 약간 현재 가격이 마음에 들면 바로 매수를 하는 성격이라 여유자금이 있다면 바로 매수를 할 거 같습니다. 아마 5월 말에서 6월 초쯤에 50만 원정도 여유자금이 생기는데 그때 리얼티 인컴을 살펴본 후 그때도 괜찮다 싶으면 약 1주 ~ 2주 정도를 매수할 생각입니다.
배당이 아주 괜찮고 무엇보다 월 배당을 주는 기업이기에 배당 투자를 하는 저에게는 아주 만족스러운 기업입니다. 튼튼하고 안전하며 배당도 좋으니 저는 개인적으로 좋게 보고 있는 기업입니다. 이 부분은 개개인마다 생각과 판단이 다르니까 저의 생각을 이야기하는 겁니다. 이제 영국에도 진출을 시작하였으니 시간이 좀 더 흐르면 세계적으로 진출을 하지 않을까란 기대를 가지고 있고 앞으로의 성장이 아주 큰 기업이라고 생각을 합니다.
전적으로 저만의 생각이고 주관적인 판단이기에 저의 글을 보시고 투자를 진행하시면 안 됩니다.
항상 투자는 본인의 책임이므로 사전에 잘 살펴보시고
이 기업이 나에게 잘 맞는 기업인지를 잘 파악하고 투자를 진행하실 바랍니다.
*참고
- 기업분석 -
- 월배당 포트폴리오 -
▶코카콜라, 펩시, 스타벅스 _ 월배당 포트폴리오 만들기
▶AT&T, JP모건, 비자 _ 월배당 포트폴리오 만들기
▶리얼티인컴, 맥도널드, P&G _ 월배당 포트폴리오 만들기
- ETF 분석 -
▶SPLG ETF _ 미국 대표 주가지수 S&P500 저렴하게 투자하기
▶SPY ETF - 미국 대표 주가지수 S&P500 투자하기
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